Utilisation de la suite de Fibonacci pour évaluer les actions

Qu’est ce que la suite de Fibonacci ?

L'histoire des nombres ou de la séquence de Fibonacci est enveloppée d'un nuage de mystère. La plupart des chercheurs pensent qu'ils ont été utilisés pour la première fois dans les mathématiques indiennes. Cependant, ils portent le nom du mathématicien italien Leonardo Bonacci, connu plus tard sous le nom de Fibonacci. La séquence de Fibonacci adhère au nombre d'or qui semble exister presque partout dans la nature. Il est utilisé depuis des siècles pour effectuer des calculs ou des prévisions précis dans divers domaines

Comment les utiliser lors de l'évaluation des actions ?

De nombreux investisseurs utilisent la suite de Fibonacci pour identifier les retracements des cours des actions lors d'une tendance à la hausse ou à la baisse. Les retracements de Fibonacci sont un outil graphique basé sur les séries de chiffres développées par Fibonacci. La série de chiffres est : 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 et ainsi de suite. La série est construite en additionnant les deux nombres consécutifs pour obtenir le troisième nombre comme 8 + 13 = 21 et 13 + 21 = 34. L'aspect vraiment intéressant de ces chiffres est la relation qui les lie. Par exemple, la relation entre deux nombres consécutifs dans la série de Fibonacci est soit 38,2 %, soit 50 %, soit 61,8 %. Ces niveaux représentent d'ailleurs le montant que les prix des actifs retracent par rapport à la tendance du mouvement des prix précédent. Pour évaluer les actifs que vous détenez, vous devez d'abord utiliser un graphique en chandelier afin de mieux visualiser l'évolution de l'action des prix. Si vous constatez que l'action suit une tendance à la baisse au niveau des 32,8 %, c'est peut-être le bon moment pour envisager l'achat de cette action. Si elle suit une tendance haussière, le trader doit décider de conserver ou de vendre. Le graphique en chandelier journalier de Costco ci-dessous montre que l'action est dans une tendance haussière et qu'elle a retracé les niveaux de 61,8 %, 50 % et 38,2 % avant que le prix ne commence à monter à nouveau.  Le ralentissement devrait être évalué au fur et à mesure que les prix baissent. Les niveaux de retracement de Fibonacci sont essentiellement des niveaux de support lorsqu'une action est à la baisse ou des niveaux de résistance lorsqu'une action est à la hausse. Attendez que l'action réagisse sur ces niveaux. Si elle ne rebondit pas sur le premier niveau, ou si elle se maintient à ce niveau, alors elle passera plus que probablement au niveau suivant. Une fois que vous voyez le rebond, il est temps d'acheter (la reprise d'une tendance haussière) ou de vendre (la reprise d'une tendance baissière). Les traders estiment que si les outils de trading de Fibonacci sont correctement appliqués, ils peuvent prédire le comportement des marchés 70 % du temps en moyenne. Cependant, les traders accomplis ne s'appuient pas exclusivement sur les outils de Fibonacci. Ils confirment toujours les niveaux de support et de résistance en utilisant un autre indicateur d'analyse technique. Parfois, cependant, les niveaux de support et de résistance prévus deviennent des niveaux psychologiques et les traders utilisent Fibonacci comme un outil pour influencer la façon dont ils tradent, mais pas du tout comme un outil prédictif. Les retracements de Fibonacci et autres outils de Fibonacci ne sont donc pas une solution miracle pour trouver des points d'entrée et de sortie, mais plutôt une façon de prédire la direction probable d'une action.

Mise en œuvre des différents types de techniques de trading de Fibonacci

Retracements de Fibonacci

C'est l'outil de choix utilisé pour prévoir ou analyser techniquement les zones de résistance ou de support. Ces niveaux sont représentés par des lignes horizontales qui indiquent les zones possibles et l'endroit où elles peuvent se trouver. Les retracements de Fibonacci sont basés sur des pourcentages et indiquent dans quelle mesure le prix va évoluer en fonction des retracements antérieurs. Les traders utilisant les retracements de Fibonacci peuvent s'attendre à des mouvements aux niveaux suivants : 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % et 78,6 %. La raison pour laquelle cette méthode est si largement utilisée et respectée est due au fait qu'elle peut être utilisée entre deux points de prix importants. Une fois l'indicateur établi, ces points resteront fixes et indiqueront ce qui peut se passer. Ne comptez pas uniquement sur cette technique, car elle ne constitue en aucun cas une garantie quant à l'évolution du marché. Utilisez-la plutôt en tandem avec d'autres techniques afin de créer une image plus stable avec laquelle vous pourrez trader.

Éventail de Fibonacci

Un éventail de Fibonacci fait référence à une technique utilisée par les traders qui utilisent les ratios de Fibonacci pour estimer les niveaux de résistance et de support sur un graphique. Le graphique montrera les points hauts et bas sur une certaine période car les lignes de tendance qui sont tracées sont généralement générées du creux au sommet. Le trader divise les prix à la baisse et à la hausse. Les traders utiliseront probablement les pourcentages suivants : 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %.

Extensions de Fibonacci

Les traders utiliseront les extensions de trading de Fibonacci lorsqu'ils tenteront d'estimer dans quelle mesure un prix peut baisser une fois que le pullback ou le retracement aura pris fin ou afin d'établir un objectif de profit sur le marché qu'ils souhaitent. C'est également un outil essentiel pour déterminer les zones probables où les prix pourraient se retourner. Comme pour les techniques précédentes, les traders utiliseront un graphique sur lequel les extensions seront dessinées et qui indiquera les niveaux d'importance possibles. Les traders sont susceptibles de voir des niveaux d'extension tels que 61,8 %, 100 %, 161,8 % et 200 %. Gardez à l'esprit que l'utilisation exclusive de cette technique ne donne pas toujours des résultats favorables. Elle devrait toujours être utilisée en conjonction avec une variété d'autres méthodes afin de prédire des résultats avec plus de précision. Ainsi, les extensions indiquent où les prix sont le plus susceptibles d'aller après un retracement, tandis que les retracements de Fibonacci indiquent des vagues d'impulsions en termes de direction d'une tendance - deux excellentes utilisations de la séquence de chiffres de Fibonacci.