Verrouiller les bénéfices de vos actions dans un baril
Il n'y a rien de plus déchirant que de voir une position de trading sur le marché des actions augmenter, faire la danse de la victoire, puis voir que tout s'écroule... tout cela parce que la position n'a pas été clôturée à temps.
Trouver le bon moment pour acheter et vendre des actions est essentiel pour devenir rentable à long terme.
Plus important encore, pour décider du moment où il faut acheter et vendre des actions, il faut disposer d'un plan de trading solide qui indiquera précisément comment acheter et vendre des actions en fonction des objectifs financiers, de la personnalité et de la disponibilité du trader.
Toutes ces informations doivent être utilisées pour créer une stratégie de trading.
Prendre le temps d'apprendre à identifier les signaux d'entrée et de sortie lors de l'achat et de la vente d'actions est donc la partie la plus difficile pour devenir un trader rentable. Savoir quand entrer et sortir du marché de manière parfaite à tout moment dépend de la stratégie de trading et de l'approche du marché utilisée.
Si l'instinct naturel de tout trader est d'acheter et de conserver le plus longtemps possible les actions achetées, il existe différentes manières de sortir des marchés selon son style de trading.
Les styles de trading à court terme les plus populaires sont le day trading et le scalping. Les traders à plus long terme peuvent utiliser des techniques de swing trading et de trading de position. Chacune d'entre elles consiste à conserver les actions pendant des périodes différentes (quelques minutes, un jour, une semaine ou plus). C'est pourquoi, chaque fois qu'une position de trading est ouverte, un « plan de vente des actions » doit être appliqué.
En fin de compte, toutes ces règles doivent être clairement énoncées dans son plan de trading pour éviter que les émotions prennent le contrôle et aider à acheter et à vendre des actions au meilleur moment possible et pour garantir un retour sur investissement maximal.
Décider du moment de l'achat et de la vente des actions
Lors de l'achat d'actions, le trader doit décider de la valeur qu'il pense qu'elles vont prendre. Il ne doit pas s'agir d'un pourcentage ou d'une valeur au hasard pour déterminer où et quand acheter ou vendre une position, mais plutôt du résultat d'une bonne vieille analyse fondamentale ou technique.
Le choix du moment de la vente est basé sur une décision concernant le profit minimum souhaité par action - et une fois que le cours de l'action s'est apprécié jusqu'à ce point, il faut vendre sans hésitation ! N'attendez pas !
Les traders expérimentés ne craignent pas de passer à côté d'un profit futur potentiel à tirer de l'appréciation de l'action, car on ne peut pas perdre ce que l'on n'a pas. Après tout, l'action pourrait se déprécier inopinément au lieu de s'apprécier.
Réfléchissez à ce qu'il faut faire lorsque vous devez faire face à une position perdante
Dans un plan d'investissement/de trading, les traders déterminent des points de décision pour savoir quand vendre les actions lorsqu'elles commencent à perdre de la valeur (ainsi que quand les vendre lorsqu'elles sont rentables). Ces points de décision sont basés sur une analyse fondamentale et une analyse technique en fonction de celle qui est choisie comme point d'ancrage.
Peut-être que certains fondamentaux ont changé pour l'entreprise, un secteur ou l'économie dans son ensemble. Le plan doit comporter des points de décision sur les niveaux des taux d'intérêt, l'inflation, les objectifs de croissance, les prévisions de bénéfices, etc. Si l'action commence à baisser, c'est peut-être la faute des fondamentaux, mais il peut aussi être intéressant de jeter un coup d'œil aux graphiques.
Vérifier l'action des prix et appliquer une analyse technique pour déterminer si l'action évolue autour de niveaux significatifs (support, résistance, ligne de tendance, canal). Peut-être que l'action est sur-achetée, qu'elle a simplement retracée et qu'elle va bientôt repartir à la hausse.
Avoir une bonne communication avec le courtier en cas d'urgence
Lors d'une ruée vers le trading (lorsque tout le monde se précipite pour vendre ou acheter), beaucoup d'ordres restent bloqués dans le pipeline et un prix de trading peut changer de manière assez spectaculaire et affecter la performance globale. Il est souhaitable d'assurer plusieurs modes de communication avec son courtier pour pouvoir faire face à la situation de la meilleure façon possible.
Une façon de faire face à des conditions de marché volatiles est d'utiliser des ordres à cours limité plutôt que des ordres au marché, ce qui peut éviter des slippages qui auront un impact sur vos résultats de trading. Le slippage est un événement naturel qui se produit lorsque le prix auquel votre ordre au marché est exécuté est différent de celui que vous visiez en raison d'une plus grande volatilité du marché.
Un dernier mot
Lorsque vous réfléchissez à la manière d'acheter et de vendre des actions, prenez des décisions basées sur des faits et non sur des émotions, afin de pouvoir exécuter vos trades au bon moment, sans sentiment ni retard, de manière plus objective.
Il est important de comprendre qu'en tant que trader, vous devrez faire face à de nombreuses émotions comme la cupidité, la peur, l'excès de confiance, l'euphorie et l'ennui. Elles peuvent avoir une incidence sur la façon dont vous comprenez, interprétez et utilisez les informations dans votre trading, ainsi que sur la façon dont vous prenez vos décisions de trading et gérez vos positions ouvertes.
Pour avoir le plus grand contrôle sur votre trading, vous devez élaborer un plan d'investissement qui vous aidera à décider quand acheter et quand vendre des actions en fonction de configurations de marché spécifiques, afin que vos sentiments n'entrent pas en ligne de compte.
Rédigez votre plan de trading avec une description exacte de votre stratégie de trading, des règles de gestion de l'argent et des risques, des règles de trading et de tout ce qui est pertinent pour votre routine de trading.
Vous pouvez envisager de tenir un journal de trading qui vous aidera à suivre votre activité de trading. Vous pouvez également revenir sur la façon dont vous êtes entré et sorti des marchés et, par conséquent, mieux gérer vos positions. Un journal de trading vous aidera certainement à comprendre ce que vous avez bien fait ou ce que vous devez améliorer.
