Pourquoi trader des matières premières ?
La réponse est un peu plus complexe qu’il ne semble, car ce trading présente des aspects variés, tels que la différence entre les matières premières agricoles et les matières premières industrielles, les dynamiques du marché de matières premières, ou encore l’utilisation de produits dérivés qui y est faite.
Ce court article approfondira davantage chacun de ces aspects, en espérant répondre à vos questions.
Le trading de matières premières est l’une des bases du système de trading international. Si vous souhaitez réellement devenir un trader, vous devez prendre quelques minutes pour vous familiariser avec les principes de base de ce marché hautement rentable.
En général, une matière première est un actif destiné à l’usage ou au profit, et dont les unités sont définies et interchangeables. Ainsi, le pétrole est mesuré en baril, et un baril de pétrole peut être interchangé avec un autre actif sans produire de déficit à l’une des parties de la transaction.
Matières premières agricoles et industrielles
Le marché des matières premières se divise en deux catégories de matières premières : agricoles et industrielles. On entend par produit de base agricole quelque chose qui a été récolté : par exemple, le sucre, le maïs, le café, le blé, le cacao, le soja et les fruits. À l’inverse, on entend par produit de base industriel quelque chose qui a été extrait : par exemple, l’or, le pétrole, l’argent et le caoutchouc. Souvent, vous entendrez les traders classer les matières premières en « agricoles », « métallurgiques » et « énergétiques », mais certains produits, comme les puces en silicium, n’entrent pas dans ces catégories.
Le marché des matières premières
Aujourd’hui, les traders de matières premières ont accès à environ 50 marchés de matières premières des plus importants au monde, les transactions physiques laissant chaque fois plus de place aux transactions virtuelles. Les bourses de matières premières internationales les plus considérables sont la New York Mercantile Exchange, la London Metal Exchange et la Chicago Mercantile Exchange.
Sur chacune de ces bourses, des agents règlementent les transactions pour s'assurer, par exemple, que les matières premières tradées respectent certaines normes de base. Les bourses sont régies par des organismes de régulation nationaux.
Les dérivés financiers sur le marché des matières premières
Un dérivé financier est un instrument financier, ce dernier terme faisant référence à tout actif négociable. Par conséquent, sur le marché de matières premières, un dérivé financier est un instrument dont la valeur provient d’un actif physique, tel que des actions, des matières premières, des espèces, etc.
Les dérives des marchés de matières premières peuvent être négociés soit de gré à gré, soit en bourse. Voyons les deux cas.
Le contrat sur produits dérivés négocié en bourse est celui dont la transaction a lieu sur des marchés de contrats à terme organisés. Au contraire, une transaction gré à gré est effectuée entre deux parties, sans la médiation/supervision d’un marché.
Le trading de matières premières
Le trading de matières premières est réalisé par des traders en bourse, qui négocient pour leur propre compte dans une salle de marché, et par des services de courtage de matières premières, qui effectuent des transactions pour le compte d’autres personnes. Un service de courtage emploie habituellement de nombreux courtiers, qui ont tous accès aux bourses mentionnées auparavant.
Les services de courtage sont populaires chez les nouveaux traders, car ils proposent des conseils d’experts et d’autres services utiles. En même temps, les services de courtage traditionnels peuvent être chers, raison pour laquelle il y a eu, ces dernières années, une augmentation des courtiers discount, la plupart d’entre eux sur Internet.
Il existe une forte concurrence entre ces services de courtage, avec de nombreuses offres incitatives, telles que les bonifications et les outils de trading. Par conséquent, il vous faudra comparer les prix avant de choisir votre service de courtage.
