Day trading vs. Trading de position - Quelle est la différence ?

Si vous ne faites que commencer à trader, vous êtes peut-être encore en train de réfléchir à la manière d'aborder le marché, aux actifs que vous devriez trader et, surtout, au style de trading que vous devriez adopter. Parmi les styles de trading les plus importants et les plus populaires auprès des traders du Forex figurent le day trading et le trading de position. Pour faire simple, la principale différence entre le day trading sur le Forex et le trading de position sur le Forex est la durée pendant laquelle votre trade reste ouvert. Comme leur nom l'indique, les day traders achètent et vendent généralement les actifs sous-jacents dans une même journée (une session de trading), alors que les traders de position peuvent laisser leurs trades ouverts pendant des semaines ou des mois en fonction de la tendance. La plupart des plateformes de trading du Forex peuvent être utilisées pour les deux styles de trading, ainsi que les sites qui supportent les actions, les matières premières, les indices et les devises. L'essai de l'une ou l'autre méthode peut offrir certaines des meilleures possibilités de trading. Mais, laquelle est la meilleure ? Les débats sont constants et la réponse dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'expérience et les connaissances en matière de trading sur les marchés entrent en jeu. Ensuite, tout se résume à une stratégie de trading personnelle, qui est liée au temps, à l'énergie et à la quantité d'argent disponible pour trader - sans oublier la personnalité du trader. Cependant, il y a quelques avantages et inconvénients généraux qui s'appliquent à chaque méthode et que les traders doivent connaître avant de prendre leur décision.

Temps

C'est évidemment la plus grande différence entre les deux styles de trading. Mais il ne s'agit pas seulement de la durée de détention d'un trade, il s'agit aussi du temps passé à choisir et à surveiller les trades. Les trades de position sont ouverts plus longtemps, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de les surveiller de près. En effet, le trader cherche à tirer profit des grands mouvements de prix (suivre une tendance). Avec les day trades, il faut être disponible pour suivre attentivement les marchés, car même les petites variations de prix sont des objectifs. Le trader devra donc passer plus de temps à examiner le marché et à surveiller ses positions ouvertes.

Risques

Le risque lié au day trading et au trading de position sur le Forex est différent, mais il est difficile de dire s'il est intrinsèquement plus ou moins élevé avec l'une ou l'autre méthode. Après tout, les tendances à cout terme sont beaucoup moins prévisibles que celles à long terme. Pour protéger son capital, les outils de gestion des risques et de l'argent tels que les ordres stop-loss et take-profit peuvent être utiles, notamment pour le trading à court terme. Néanmoins, on finit par passer plus de temps à analyser les marchés lorsqu'on investit pendant une séance de trading pour s'assurer de mouvements à court terme que lorsque l'on décide d'acheter (ou de vendre à découvert) et de conserver une position afin de suivre une tendance à moyen ou long terme.

Émotions

De plus, les émotions et les sentiments sont également importants, car ils seront plus forts lorsque l'on sera obligé de suivre et de surveiller les positions à court terme. Dans ce cas, les conséquences de l'implication des émotions sont beaucoup plus importantes, car cette technique de trading est plus stressante et plus consommatrice d'énergie. Les traders sont confrontés à un éventail plus large d'émotions comme la peur, l'avidité, la panique et l'euphorie. D'autre part, la plupart des day traders investissent des montants relativement faibles dans chaque trade et peuvent se couvrir facilement. Les traders de position ont l'inconvénient de laisser des trades ouverts pendant des périodes où ils ne peuvent pas être surveillés, modifiés ou même fermés (pendant leur sommeil par exemple).

Les opportunités de trading

Les stratégies de day trading offrent davantage de possibilités de tirer profit de petites variations de prix. Les stratégies de trading de position, en revanche, offrent moins de possibilités, car les traders cherchent à garder des positions ouvertes dans l'espoir que leur valeur s'appréciera avec le temps. De plus, l'argent investi sera immobilisé pour une période inconnue, ce qui signifie que le trader pourrait ne pas être en mesure de profiter d'autres opportunités de trading à venir. Profits Bien entendu, ce que la plupart des traders veulent savoir, c'est quelle méthode de trading permet de gagner plus d'argent. Et bien sûr, il est impossible de le savoir. Les profits de chaque trade de position peuvent être beaucoup plus importants que chaque position adoptée avec le day trading, et les traders passent beaucoup moins de temps à faire des recherches et à se préparer pour être un bon trader de position. Mais avec plusieurs positions ouvertes pendant une session de trading, le profit global peut aussi être plus élevé et beaucoup plus rapide, mettant fin à la journée de trading après quelques minutes ou heures de trading.

Un dernier mot :

Tout dépend de votre personnalité. Le plus important est de choisir une stratégie de trading qui correspond à vos objectifs, à votre disponibilité et, surtout, à votre profil psychologique. Certains traders utilisent une approche combinée, car ils peuvent avoir des objectifs financiers différents. Ainsi, ils peuvent améliorer leurs performances en élargissant le nombre d'opportunités de marché dont ils profitent. Dans ce cas, les positions intraday peuvent être utilisées pour tirer profit des fluctuations de prix à court terme (day-trader) au sein d'une tendance majeure, qui peut également être tradée par un trader de position qui a un biais directionnel à long terme. Les stratégies de day trading pourraient être les meilleures si :

Vous avez le temps de trader les marchés.
Vous résistez bien au stress.
Vous préférez être devant l'écran pendant des moments clés (par exemple, les décisions des banques centrales en matière de taux d'intérêt), afin de pouvoir profiter de manière stratégique des opportunités du marché.
Vous souhaitez mettre fin à votre activité de trading sans avoir de positions pendant la nuit.

Les stratégies de trading de position pourraient être meilleures si :

Vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer au trading.
Vous n'aimez pas les activités très stressantes et émotionnelles.
Vous préférez analyser les marchés tranquillement à l'avance, repérer les nouvelles tendances potentielles, attendre qu'elles se produisent et conserver des positions pendant un certain temps.