Sauter par-dessus la tourmente
Le marché du Forex est l'un des marchés financiers les plus liquides et les plus volatils. Il existe un large éventail de facteurs (fondamentaux et techniques) qui peuvent influencer les taux de change, la liquidité et la volatilité. La volatilité est généralement mesurée à l'aide de l'écart-type d'une devise. Il représente la probabilité qu'une devise s'éloigne de son prix actuel.
Bien entendu, plus le niveau de volatilité est élevé, plus le risque que doit supporter un trader est important. Mais, sans volatilité, il serait difficile de tirer profit des marchés, car tout l'intérêt du trading est de tirer profit des variations de prix.
La volatilité diffère pour les paires de devises majeures, mineures et exotiques
Pour trader des paires de devises très volatiles, il faut d'abord être à l'aise pour trader les moins volatiles comme le NZD/USD. Il est alors possible de passer aux devises les plus volatiles et les plus liquides, souvent appelées « paires de devises majeures ».
Dans un marché volatile, il est extrêmement important de disposer d'un plan de trading.
Il est important de suivre un plan de trading et de ne pas se laisser entraîner par un élément déclencheur à court terme qui va à l'encontre de la tendance. Il est beaucoup plus facile d'être un trader à long terme prospère qu'un trader à court terme dans un marché volatile, il faut donc s'entraîner d'abord aux trades à long terme.
Il existe également des indicateurs techniques destinés à aider les traders à repérer les pics de volatilité, tels que les bandes de Bollinger, l'Average True Range (ATR), le Average Directional Index (ADX) et le canal de Donchian.
Une autre règle importante que suivent les traders est de trader avec la tendance, et non contre elle, car la tendance survivra à la volatilité du marché.
Il est préférable d'apprendre les figures graphiques plus conventionnelles car cela permet de reconnaître la tendance générale même pendant une période très volatile pour la paire qui est en train d'être tradée. Si le trader utilise l'analyse fondamentale dans son trade, il doit s'assurer que les nouvelles avec lesquelles il trade évoluent avec la tendance et non contre elle.
Si le trader n'est pas en mesure de reconnaître une tendance particulière, il est préférable de ne pas s'impliquer dans le trading de devises, car on peut rapidement perdre son capital de trading.
Règles à suivre en matière de gestion des risques et de l'argent
De plus, pour trader avec la tendance, il est important de s'assurer que l'on dispose de règles saines en matière de gestion de l'argent et des risques. Il s'agit par exemple d'utiliser des ordres stop-loss et take-profit, de modifier l'effet de levier et de contrôler la taille des positions.
L'utilisation de ces méthodes permettra d'éviter tout événement inattendu susceptible de déclencher une perte.
Les ordres stop-loss doivent être placés dans une position de sorte qu'ils ne soient pas déclenchés trop tôt. Lorsque vous tradez des paires de devises volatiles, placer des ordres stop-loss à 10 ou 20 pips en dessous, ou au-dessus, de votre prix d'équilibre est beaucoup trop proche. Ce stop-loss risque en effet d'être déclenché par la volatilité plutôt que par un mouvement de tendance. La règle générale pour les ordres stop-loss sur les paires de devises volatiles est d'au moins 40 pips. À ce niveau, il ne devrait pas être déclenché trop rapidement.
Vérifiez les derniers points hauts et les derniers points bas et placez votre stop-loss pour une position d'achat juste en dessous du dernier bas, et juste au-dessus du dernier haut pour une position de vente.
Un autre conseil pour trader des devises volatiles est de ne pas trader trop de paires en une seule session de trading.
Bien que la diversification soit importante, il est préférable de concentrer sa stratégie de trading sur un nombre réduit de paires de devises et de les trader de manière cohérente. De cette façon, on peut acquérir une bonne connaissance de leurs caractéristiques et de ce qui les fait monter ou descendre.
La plupart des devises sont généralement influencées par les décisions des banques centrales. En effet, ce sont les banquiers centraux qui décident des politiques monétaires d'un pays (taux d'intérêt, programmes d'assouplissement quantitatif, réserves obligatoires, etc.) Il est donc important de suivre l'évolution des statistiques économiques qui sont importantes pour les banquiers centraux, telles que celles liées à l'emploi, à l'inflation et à la croissance.
Lorsque vous choisissez de vous concentrer sur une certaine paire, n'oubliez pas de tenir compte de la corrélation sur le marché du Forex car cela peut atténuer le risque global. La corrélation fait référence au lien (ou à la relation) entre différentes devises ou paires de devises. Par exemple, il est préférable d'éviter d'avoir trop de paires basées sur la même devise de contrepartie, car chaque fois que la devise de contrepartie monte ou descend, il y a de fortes chances que tout votre portefeuille suive le même mouvement.
Votre gestion des risques peut être adaptée en fonction de votre expérience de trader et de votre connaissance de la devise sous-jacente.
Lorsque l'on se sent satisfait des paires de devises choisies, on peut réduire le nombre de pips pour le placement des stop-loss. Il est également judicieux de veiller à ce que les ratios de gestion de l'argent ou les ratios risque/rendement soient élevés pour chaque trade effectué. Si le prochain trade a un potentiel de 150 pips et que l'on a placé un stop de 40 pips, le ratio pour la gestion de l'argent est de 150/40 ou 3,75/1, ce qui est un ratio risque/rendement bon et positif.
Essayez de faire en sorte que le ratio soit le plus élevé possible - plus il est élevé, mieux c'est.
Surveillez vos trades. Si vous remarquez que le prix s'est déplacé du nombre de pips utilisé pour placer votre stop, et au-delà de votre point d'entrée, placez le stop au point d'équilibre. Lorsque vous commencez à faire des bénéfices, ajustez votre stop de manière à toujours être à 40 pips du prix actuel. Certaines plateformes proposent des ordres stop-loss suiveurs qui le font automatiquement.
Si vous avez tradé plusieurs lots et que vous constatez que le prix a évolué très fortement en votre faveur, vous pouvez encaisser la moitié des lots et déplacer vos stops jusqu'au point d'équilibre sur les lots restants tout en profitant de la tendance.
