Comprendre l'évolution des prix des matières premières
Si vous vous intéressez au trading des matières premières, vous devez comprendre comment les prix des différentes matières premières fluctuent. Apprenez-en plus avec la Queensway Academy.
L'or noir
Les mouvements des prix des matières premières se produisent pour une variété de raisons comme on peut l'observer pour toute matière première fortement tradée comme le pétrole. C'est pourquoi il est important de connaitre les facteurs qui font bouger les marchés. Achetées et vendues au Chicago Board of Trade, au New York Mercantile Exchange et ailleurs dans le monde, toutes les matières premières réagissent à des événements majeurs et à d'importantes publications économiques comme le niveau de croissance des pays importants. Les prix du pétrole sont d'ailleurs particulièrement sensibles à bon nombre d'indicateurs économiques. Comme pour les actions et les obligations, le trading des matières premières peut être utilisé pour un large éventail de tactiques et de stratégies d'investissement à long terme et de spéculation à court terme. Les coûts des matières premières sont influencés par l'offre et la demande du marché, qui peut récompenser les investisseurs par des prix plus élevés. C'est pourquoi il est essentiel de suivre les graphiques des prix des matières premières. Il peut aussi y avoir des mouvements de prix à cause des spéculateurs qui cherchent à tirer profit de facteurs autres que les forces économiques fondamentales. Sur le marché des matières premières, les plus grands profits sont réalisés en investissant dans les mouvements à long terme qui proviennent des changements fondamentaux de l'offre et de la demande pour une matière première.
Comment le prix des matières premières est-il affecté ?
Le pétrole est l'une des principales matières premières qui est achetée et vendue par les spéculateurs et les investisseurs dans l'espoir de profiter des mouvements de prix. Tout comme l'or et l'argent, les prix du pétrole sont fortement influencés par des facteurs qui n'ont rien à voir avec les fondamentaux de l'offre et de la demande. Dans une interview, l'ancien directeur de Gulf Oil, Joe Petrowski, a déclaré qu'il pensait que le pétrole allait chuter de moitié à cause d'un manque de demande et des stocks élevés. Depuis sa déclaration, cependant, le prix du baril de pétrole a augmenté sur le marché. Cela est dû aux politiques d'assouplissement quantitatif des banquiers centraux dans le monde entier. En créant davantage d'argent papier pour stimuler la croissance économique, ces politiques font baisser la valeur du dollar américain, du yen japonais, de la livre britannique et de l'eurodollar, entre autres, ce qui influence le prix des matières premières. La raison est fondamentale : plus le nombre d'un actif est grand, y compris les devises fiduciaires, plus son prix baisse. Fuyant l'argent papier tel que le dollar américain en raison de ces politiques, les spéculateurs et les investisseurs ont acheté de plus grandes quantités de pétrole, d'or, d'argent et d'autres matières premières. Pour diverses raisons, les graphiques des prix de l'or, de l'argent et d'autres matières premières semblent montrer une baisse des prix. Mais le prix du pétrole reste relativement élevé, malgré les niveaux élevés des stocks et les faibles niveaux de la demande. Cela est principalement dû à la profondeur du marché du pétrole par rapport à ceux de l'or, de l'argent, du cuivre et d'autres matières premières. Le marché du pétrole permet aux investisseurs de placer beaucoup de capitaux. Cela a évidemment fait monter le prix de la matière première, mais il y a une dynamique différente pour l'or et l'argent. À terme, la demande de pétrole augmentera à nouveau. La majeure partie de la population mondiale vit dans des pays comme la Chine et l'Inde, qui ont d'énormes besoins en pétrole. À l'heure actuelle, cependant, ce chiffre a diminué en raison de l'effondrement de la croissance économique dans ces pays et dans d'autres marchés émergents tels que le Brésil et la Russie. Le pétrole est nécessaire pour alimenter la croissance économique en Chine, en Inde, en Russie et au Brésil. Mais cela n'est pas vrai pour l'or et l'argent. La quasi-totalité de l'or est produite à des fins d'investissement. Pour l'argent, environ la moitié de ce qui est tiré des mines est destiné à l'industrie. En revanche, tout le pétrole trouvé est nécessaire pour les usines, les fermes et tout ce qui fait une économie moderne. Avec des milliards de consommateurs supplémentaires qui rejoignent la classe moyenne dans le monde entier, les besoins en énergie et le prix de la matière première vont augmenter. À partir de là, la demande de pétrole augmentera à nouveau, tout comme le prix, comme cela se produirait pour n'importe quelle matière première.Trader l'or en tant que matière première
Il n'y a qu'un nombre limité de pays producteurs d'or dans le monde - l'Afrique du Sud, l'Australie et les États-Unis étant les premiers producteurs mondiaux. Les économies de ces pays, ou devrions nous dire la force réelle de leur devise, est presque totalement liée à la quantité d'or qu'ils produisent et vendent. Si le prix de l'or augmente, les pays l'apprécieront beaucoup.
Les bons traders savent que le trading de devises de matières premières (commodity currencies) peut être une activité assez lucrative pour compléter le trading des matières premières.
N'oubliez pas que lorsque vous tradez des devises, vous devez vous familiariser avec les taux d'intérêt de ce pays en particulier. Comme c'est le cas sur tous les marchés, il y a toujours des mouvements de taux d'intérêt.
Il est essentiel que vous vous assuriez de les connaître pour tirer le meilleur parti de vos gains.
