Comment trader les matières premières ? – Un guide succinct

Trader les matières premières

Dans le trading des matières premières, les traders achètent et vendent des matières premières dites « hard » et « soft ». Les matières premières dites « hard » comprennent le pétrole brut, l'or et l'argent, tandis que les matières premières dites « soft » comprennent le café, le sucre et le maïs. Il existe de nombreuses matières premières qui entrent dans l'une ou l'autre de ces catégories comme les puces en silicium. Il est également judicieux de se rappeler que de nouvelles matières premières sont constamment introduites sur le marché. Bien que ces deux catégories soient imparfaites, ce sont celles qui sont le plus souvent utilisées par les traders. Le trading de matières premières est très populaire parmi les traders, car il offre un effet de levier important et un taux de retour sur investissement élevé. Les matières premières sont tradées sur des bourses comme le New-York Mercantile Exchange (NYMEX), le London Metal Exchange et le Chicago Mercantile Exchange. 

Le trading des matières premières pour débutants

Bien que nous ne puissions pas couvrir tous les aspects du trading des matières premières dans cet article, voici quelques lignes directrices rapides.

1. Savoir comment fonctionne le marché

La meilleure façon de réussir en tant que courtier ou trader de matières premières est de s'informer sur le marché et les stratégies de trading les plus efficaces. À cette fin, il existe de nombreuses informations sur Internet.

2. Évaluer vos ressources disponibles

Avant de vous lancer comme trader de matières premières, assurez-vous d'évaluer les ressources dont vous disposez et de déterminer combien vous pouvez risquer sans compromettre votre niveau de vie.

3. Évaluer votre personnalité

Êtes-vous à l'aise pour trader dans un environnement à haut risque ? Posez-vous cette question avant de vous lancer dans votre premier trade, sinon vous risquez de subir des pertes avant de réaliser vos premiers bénéfices. Si vous préférez le trading à faible risque, envisagez de trader d'autres actifs.

4. Choisir une stratégie de trading qui fonctionne sur le marché des matières premières

Il existe de nombreuses stratégies pour trader les matières premières. Parmi les plus populaires techniques d'analyse des marchés, il existe l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Les traders qui ont recours à l'analyse technique utilisent des graphiques pour prévoir l'évolution future des prix via des graphiques en ligne, en chandelier et en barres. À l'inverse, les traders qui utilisent l'analyse fondamentale se fient davantage à l'actualité pour prévoir le prix futur d'une matière première.

5. S'entraîner à trader sur un compte de démonstration

Après vous être renseigné sur les matières premières et la façon dont elles sont tradées, ouvrez un compte de démonstration et exercez-vous sans risque. La plupart des meilleurs courtiers en matières premières offrent ce service gratuitement et c'est un avantage dont vous devriez profiter avant d'ouvrir un véritable compte. Une fois que vous avez ouvert un compte réel, consultez d'autres traders, et si la maison de courtage le propose, vous pouvez avoir un conseiller en trading de matières premières pour avoir un retour sur vos stratégies et vos résultats.

Comment le trading de matières premières a-t-il débuté ?

Comme mentionné précédemment dans l'article, les matières premières sont essentiellement tout ce qui change de mains entre les personnes, les pays ou les entreprises. De nos jours, les investisseurs tradent principalement sur les marchés des matières premières, mais cela n'a pas toujours été le cas. Dans les civilisations anciennes, les matières premières les plus importantes étaient les épices et les matériaux utilisés à des fins très diverses. En règle générale, le statut global des pays ou des régions était directement lié à leur capacité de contrôler et de gérer des opérations massives en termes de volume d'échange qu'ils effectuaient. Le niveau de complexité de leurs systèmes de trading était la preuve qu'ils étaient une entité puissante et la capacité à faciliter l'échange de matières premières en temps utile l'indiquait encore plus. Le trading des matières premières est un moyen extrêmement important de diversifier un portefeuille qui va bien au-delà des titres traditionnels. Il a de nombreuses fonctions, mais la plus importante est sans aucun doute de garantir la sécurité des fonds en période d'incertitude sur un marché particulier. Un trader peut garder ses fonds relativement sûrs et protégés à long-terme en utilisant un marché dans lequel investir pour les laisser quasiment intacts lorsque le marché boursier est dans un état volatile. Le marché des matières premières repose sur le principe économique simple de l'offre et de la demande. C'est d'ailleurs ce qui est le moteur de tous les marchés. Pendant une période de faible offre, il y aura sans aucun doute une augmentation de la demande due au fait que moins de personnes ou d'entreprises sont en mesure d'obtenir cette matière première spécifique, ce qui devrait entraîner une augmentation du prix que le vendeur appréciera toujours. C'est exactement la raison pour laquelle le marché est souvent frappé par ce que l'on appelle la rareté artificielle. Les vendeurs utiliseront cette technique pour faire monter le prix de leurs produits. Lorsque la demande est élevée, cela signifie que les prix de ces matières premières particulières sont susceptibles de diminuer, car il y a une abondance sur le marché. Cela est toujours favorable à l'acheteur.

Les principaux types de matières premières sur lesquels les investisseurs se concentrent

De nos jours, le trading des matières premières se divise en quatre grandes catégories : Les métaux précieux sont très recherchés du fait qu'ils conservent presque toujours une valeur élevée en raison de leur rareté. C'est toujours une bonne idée d'investir dans les métaux précieux car ils sont fiables et possèdent une valeur transmissible. Le marché de l'énergie global implique des produits tels que le pétrole brut, l'essence, le gaz naturel et le mazout de chauffage qui sont tous utilisés dans la production d'une forme d'énergie. Le marché de l'énergie a fleuri ces dernières années et ne montre aucun signe d'arrêt avec la diversification des méthodes de production d'énergie. Le bétail et la viande sont un autre marché qui a connu une croissance incroyable. Cela peut être lié à l'augmentation de la population mondiale. Les matières premières liées à l'agriculture comprennent le maïs, les haricots, le soja, le café, le sucre et le coton par exemple. De plus, les matières premières peuvent également être classées en deux catégories :les matières dites « hard » (extraites de la terre) et celles dites « soft » (fabriquées ou cultivées). Ces marchés devraient être au centre des préoccupations de tout courtier en matières premières, conseiller en trading de matières premières ou trader débutant sur le marché des matières premières. Il est essentiel de rester attentif à l'évolution de ces marchés car ils fluctuent avec une énorme régularité.