Comment choisir votre stratégie de trading des cassures ?

Cassure

Le trading de breakout est une stratégie très populaire utilisée dans le trading du Forex en ligne. C'est l'une des utilisations les plus efficaces de l'analyse technique, en particulier pour les analystes techniques actifs. La stratégie consiste à évaluer les marchés et à prendre une position dans une paire de devises aux premiers stades du développement d'une tendance (ou d'une accélération des prix au sein d'une tendance principale). Les cassures représentent le début de mouvements majeurs et mineurs d'une paire de devises. Lorsqu'elles sont utilisées de manière appropriée, elles peuvent limiter considérablement le risque de perte d'un trader tout en maximisant les profits. C'est pourquoi les cassures sont l'une des caractéristiques les plus importantes de nombreuses stratégies de trading - parce qu'elles représentent le point de départ d'un nouveau mouvement de prix, généralement avec une volatilité et un volume de trading croissants.

Définition d'une cassure

Une cassure ou breakout sur le marché des devises peut être définie comme un percement du prix d'une paire de devises à travers des niveaux de support ou de résistance établis. Ce mouvement s'accompagne généralement d'une augmentation à la fois du volume et de la volatilité et fait généralement passer le taux de change dans un nouveau range de trading ou favorise une tendance. Une « cassure » peut être soit à la hausse ou à la baisse. Cependant, elle fait généralement référence à un mouvement à la hausse. Le mot « cassure » est souvent utilisé lorsque le taux de change baisse et casse le support à la baisse, bien que l'expression « cassure à la baisse » soit aussi couramment utilisée dans cette situation. Une fois que la résistance ou le support sont pénétrés, un nouveau niveau est établi et un pullback se produit généralement. Par conséquent, de nombreux traders confirment une cassure en utilisant d'autres outils d'analyse technique, tels que les croisements de moyennes mobiles, le volume de trading, les lignes de tendance et d'autres indicateurs techniques.

Comment identifier un breakout ?

Les cassures sont généralement déclenchées par des forces fondamentales - une publication de données économiques ou un événement. Néanmoins, techniquement, les cassures les plus fortes apparaissent au-dessus ou en dessous des canaux et des figures de prix établis. Les figures qui montrent les cassures les mieux définies comprennent les figures d'épaule-tête-épaule, de doubles sommets et de doubles creux, les biseaux, les drapeaux, les fanions, les rectangles et les triangles. Les cassures les plus courantes sont peut-être celles qui se produisent lorsque les prix sortent d'un canal établi.

Trader un breakout

L'élément le plus important pour le trading de breakout est d'avoir des niveaux de support et de résistance bien définis. La fréquence du trading dans ces zones solidifie les niveaux de support et de résistance et rendra le breakout beaucoup plus fort lorsque le taux de change évoluera au-delà (ou en-deça) du niveau établi. En général, un trader sur le marché du Forex établira une position longue après que le taux de change ait franchi le niveau de résistance principal ou une position courte une fois que la paire sera passée sous un niveau de support principal. Cela peut être délicat, surtout si le taux de change franchit brièvement une résistance ou un support pour revenir dans le range. La confirmation du breakout est donc primordiale. Une possibilité consiste à mesurer le volume. Un volume important indique généralement un consensus et un mouvement potentiellement plus fort. Vous pouvez aussi attendre que les prix testent à nouveau le niveau avant de vous engager dans un trade.

Comment établir une stratégie de trading basée sur les breakouts ?

L'objectif principal d'une stratégie de trading via cassures est d'entrer au début d'un mouvement fort - dès que les prix font la cassure et suivent la tendance. Il est aussi important d'avoir un volume de trading important et une volatilité de marché importante. Les cassures peuvent se produire dans différents types de configurations de marché et jouer un rôle important dans toutes sortes de situations, car elles représentent une forte modification de l'offre et de la demande d'un actif. Toutefois, les mouvements les plus explosifs se produiront avec les canaux de prix et les figures graphiques. Les lignes de tendance, les lignes de support et de résistance, les canaux, les triangles et autres figures graphiques sont parmi les moyens les plus populaires de repérer les cassures. Par conséquent, apprendre à reconnaître les figures de retournement et de continuation sera un grand avantage et permettra d'affiner sa stratégie. Les cassures peuvent également donner de faux signaux de trading, souvent appelés « fakeouts ». Alors que certains traders s'y intéressent, il serait peut-être préférable de se concentrer plutôt sur les vraies cassures. Les traders doivent éviter les fausses cassures et s'assurer que les prix évoluent vers de nouveaux territoires en attendant une confirmation. Par exemple, certains traders attendent de voir un volume de trading plus élevé, ou même un volume supérieur à la moyenne lorsqu'ils entrent sur les marchés, car cela indique que les mouvements seront plus forts en raison d'une participation accrue des traders.

Conclusion

Si les cassures offrent davantage d'indications sur le moment où il faut entrer sur les marchés, il est également important de savoir quand sortir d'une position - qu'elle soit gagnante ou perdante. Des niveaux d'objectif de prix pourraient être placés en utilisant l'action récente des prix et certains niveaux significatifs (niveaux de support et de résistance). La moyenne des récentes fluctuations de prix peut également être utilisée pour déterminer un objectif de prix raisonnable. Avec la plupart des figures graphiques, il existe également un moyen de déterminer l'objectif de prix. Par exemple, lorsque les prix cassent la ligne de cou d'une figure en épaule-tête-épaule, il suffit de prendre la même distance que celle entre le sommet de la tête et la ligne de cou et de la calculer à partir de la ligne de cou. Cela devrait constituer un point de sortie rentable. Il est également important de contrôler son risque dans le cas de fakeouts. Cela peut se faire au moyen d'ordres stop-loss. Dans l'exemple ci-dessus, on placerait un stop-loss au-dessus de l'épaule dès que la cassure se produit.