Améliorez votre trading avec le calendrier économique

Événements et Argent - Le lien inextricable

Ce bref article vous guidera dans le processus d'utilisation correcte d'un calendrier économique pour améliorer vos performances de trading lors de l'utilisation de stratégies à court terme. Il vous permettra également de comprendre comment le suivi des données économiques peut vous aider à mieux protéger votre portefeuille contre une forte volatilité. Le calendrier économique type contient une liste chronologique des prochaines publications de données et de statistiques économiques, ainsi que le chiffre attendu, les prévisions et le chiffre précédent. En plus d'être un pilier de l'analyse fondamentale, le calendrier économique peut être utilisé pour améliorer considérablement les performances et le timing des positions, en particulier lorsque les nouvelles sont publiées autour de niveaux techniques importants. Le calendrier peut également avertir les trader des conditions de trading potentiellement volatiles qui entourent souvent la publication de données économiques clés. Cela peut les aider à améliorer considérablement leur gestion des risques et de l'argent, et donc à protéger leur capital de trading.

L'utilisation d'un calendrier économique peut aider les traders à prévoir la volatilité du marché.

Les publications économiques ont tendance à exagérer le mouvement des prix des actifs, en particulier sur le marché du Forex, et cela peut parfois provoquer des variations brutales dans les deux sens. Cette volatilité offre souvent d'excellentes opportunités aux traders à court terme qui cherchent à tirer profit de ces mouvements rapides. C'est pourquoi de nombreux traders de devises utilisent le calendrier économique du Forex comme outil de timing pour les aider à identifier les meilleurs moments pour ouvrir et fermer des positions. L'établissement de positions à moyen ou long-terme sur la base des données publiées peut nécessiter une analyse plus poussée, qui peut être effectuée immédiatement après l'événement. C'est pourquoi le trading de news convient mieux aux traders à (très) court terme. Les traders plus prudents pourraient vouloir éviter de telles fluctuations en liquidant complètement leurs positions existantes avant la publication des nouvelles économiques, plutôt que de risquer le déclenchement d'un coûteux ordre stop-loss.

Données économiques importantes à suivre

Les décisions de politique monétaire prises par les grandes banques centrales, comme la Fed aux États-Unis, la BCE en Europe et la BoJ au Japon, constituent les informations les plus influentes qui affectent les marchés, en particulier celui du Forex. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les taux d'intérêt des banques centrales et les niveaux de réserves obligatoires, car ils peuvent avoir une incidence sur la quantité d'argent disponible dans une économie donnée.   La surveillance des indicateurs que les banques centrales suivent et utilisent pour établir leurs projections économiques et financières peut également être bénéfique, car ils ont souvent un grand impact sur leurs décisions. La plupart des banques centrales visent à maintenir l'inflation à un certain niveau tout en offrant un marché de l'emploi stable. Les nouvelles relatives à l'inflation et à l'emploi seront donc particulièrement importantes comme l'indice des prix à la consommation (IPC), l'indice des prix à la production (IPP), les taux d'évolution des salaires, les taux de chômage, les salaires non agricoles (NFP) et les chiffres liés à la croissance comme le produit intérieur brut (PIB). Néanmoins, des événements géopolitiques majeurs tels que les élections, les questions de solvabilité des États et l'éclatement d'une guerre ou d'un virus peuvent exercer une influence encore plus dramatique sur le marché.

Des données moins importantes peuvent également affecter le marché

Les événements mineurs du calendrier économique du Forex, qui ont une légère incidence sur le taux de change des devises, sont notamment les indices des directeurs d'achat (PMI), les indicateurs de confiance des consommateurs et des entreprises ou les données du marché du logement et de la construction. En fonction de la devise, certains pays publient également des informations économiques qui leur sont propres. Cela peut également affecter les taux de change respectifs de leurs devises. Les rapports japonais Tankan, qui peuvent affecter le Nikkei et le JPY, en sont un exemple.

Les chiffres ne disent pas tout

Après les décisions de taux de la banque centrale et d'autres événements macro-économiques, on constate souvent une augmentation substantielle de la volatilité d'un actif. Cela peut dépendre de l'ampleur de la disparité observée entre le nombre réel et les prévisions du consensus. Si le chiffre réel est meilleur que ce à quoi les analystes s'attendaient, le résultat est souvent positif pour le marché et peut déclencher des mouvements de prix à la hausse. Toutefois, si les chiffres publiés ne correspondent pas aux prévisions, les marchés peuvent baisser. Il est également important de comparer les chiffres réels avec les chiffres précédents, car cela peut également déclencher des mouvements de prix. Parfois, une statistique peut être pire que prévu tout en montrant une amélioration par rapport au mois précédent. Et cela peut être interprété comme positif par les marchés.

News trading

Il peut être risqué, mais plutôt rentable, de trader avant, pendant ou après la publication d'une nouvelle importante. Anticiper ce que fera le marché si les chiffres sont sensiblement supérieurs ou inférieurs au consensus des analystes est l'élément le plus important à prendre en compte avant de faire du trading de news. Une autre considération majeure que les traders du Forex devraient avoir à l'esprit est l'ampleur du mouvement observé après la publication, car cela peut également déclencher de bonnes opportunités de trading. Le mouvement qui en résulte justifie-t-il la divergence observée dans les données, ou le marché a-t-il poussé les choses trop loin et éventuellement déclenché un mouvement correcteur ? Il est fortement recommandé aux news traders de discerner la direction et l'ampleur du mouvement et de laisser ces facteurs se développer avant de prendre une position. Après avoir établi une position à la suite d'une publication importante, les news traders placeront de manière optimale un ordre stop-loss et auront une idée claire de l'endroit où ils comptent placer un ordre take-profit. Ils pourraient même passer les deux ordres avec leur courtier dès que possible pour suivre leurs plans de trading et éviter une perte de discipline - bien que le risque d'être sorti du marché rapidement dans des conditions de trading volatiles soit considérable. En fin de compte, tout se résume au plan de trading. En bref, ce type de trading à court terme basé sur un calendrier de données économiques (news trading) semble généralement plus adapté aux traders disciplinés ayant une formation en analyse fondamentale et la capacité d'analyser et de réagir rapidement aux nouvelles informations au fur et à mesure de leur publication.